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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 132.00 | 13 658.00 | 91 474.00 | 105 132.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 532.00 | 13 658.00 | 95 874.00 | 109 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
084 Disponibilités | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
110 Total général Actif | 177 519.00 | 13 658.00 | 163 861.00 | 177 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 502 696.00 | | | 502 696.00 |
230 Autres produits | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 364.00 | | | 514 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 685.00 | | | 227 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
242 Autres charges externes. | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
252 Charges sociales | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 828.00 | | | 525 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 464.00 | | | -11 464.00 |
294 Charges financières | 853.00 | | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 609.00 | | | -12 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 734.00 | | | 15 734.00 |