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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 504.00 | 6 613.00 | 18 891.00 | 25 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 816.00 | 2 602.00 | 3 418.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 922.00 | 7 429.00 | 56 493.00 | 63 922.00 |
060 Stock marchandises | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
072 Créances – Autres | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
110 Total général Actif | 123 835.00 | 7 429.00 | 116 405.00 | 123 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 466.00 | | | 343 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
230 Autres produits | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 892.00 | | | 442 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 988.00 | | | 296 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 151.00 | | | -17 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 898.00 | | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
252 Charges sociales | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
262 Autres charges | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 135.00 | | | 457 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 242.00 | | | -14 242.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386.00 | | | 386.00 |