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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 839.00 | 7 429.00 | 29 410.00 | 36 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 839.00 | 7 429.00 | 4 849 410.00 | 4 856 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
BZ Autres créances | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
CF Disponibilités | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 723.00 | | 219 723.00 | 219 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 562.00 | 7 429.00 | 5 069 133.00 | 5 076 562.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 948.00 | | | -213 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 755.00 | -213 948.00 | | -11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 297.00 | 1 457 052.00 | | 1 445 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 026.00 | 3 339 592.00 | | 3 352 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | 149 735.00 | | 114 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 146.00 | 36 815.00 | | 87 146.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 836.00 | 3 526 141.00 | | 3 623 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 133.00 | 4 983 193.00 | | 5 069 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 835.00 | 200 892.00 | | 708 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 445.00 | | 522 445.00 | 522 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 445.00 | | 522 445.00 | 522 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 655.00 | 70 311.00 | | 524 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 410.00 | 284 259.00 | | 536 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 755.00 | -213 948.00 | | -11 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 839.00 | | | 4 856 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820 000.00 | | | 4 820 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 7 368.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 7 368.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VC Groupe et associés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325 249.00 | 410 248.00 | 1 978 470.00 | 3 325 249.00 |
VI Groupe et associés | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 131.00 | 164 131.00 | | 164 131.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 835.00 | 708 834.00 | 1 978 470.00 | 3 623 835.00 |