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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 476.00 | 2 114.00 | 22 361.00 | 24 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 1 798.00 | 9 175.00 | 10 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 919.00 | 3 913.00 | 37 006.00 | 40 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 450.00 | 3 913.00 | 111 538.00 | 115 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
FG Production vendue services | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VI Groupe et associés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 954.00 | 10 636.00 | 5 318.00 | 15 954.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |