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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 216 058.00 | 195 744.00 | 20 314.00 | 216 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 933.00 | 77 595.00 | 6 338.00 | 83 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 087.00 | 247 956.00 | 46 131.00 | 294 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 453.00 | 521 523.00 | 84 930.00 | 606 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 150 637.00 | | 150 637.00 | 150 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 453.00 | 521 523.00 | 348 930.00 | 870 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 212 570.00 | 191 995.00 | | 212 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 739.00 | 40 575.00 | | 37 739.00 |
DL TOTAL (I) | 259 154.00 | 241 415.00 | | 259 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | 15 479.00 | | 18 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | 62 952.00 | | 62 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 776.00 | 78 431.00 | | 89 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 930.00 | 319 845.00 | | 348 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 3 703.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -3 703.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 8 491.00 | | 6 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 739.00 | 40 575.00 | | 37 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 925.00 | 23 361.00 | 12 762.00 | 510 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 696.00 | 23 361.00 | 12 762.00 | 510 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |