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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 326.00 | 85 160.00 | 66 166.00 | 151 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 104.00 | 368 418.00 | 93 686.00 | 462 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 913.00 | 460 011.00 | 193 902.00 | 653 913.00 |
BT Marchandises | 169 252.00 | 40 751.00 | 128 501.00 | 169 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 736.00 | 20 253.00 | 786 483.00 | 806 736.00 |
BZ Autres créances | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 540 707.00 | | 540 707.00 | 540 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 207.00 | 61 003.00 | 1 503 204.00 | 1 564 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 120.00 | 521 014.00 | 1 697 106.00 | 2 218 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 434 534.00 | 434 534.00 | | 434 534.00 |
DH Report à nouveau | 411 015.00 | 409 079.00 | | 411 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 287.00 | 57 935.00 | | 67 287.00 |
DL TOTAL (I) | 971 528.00 | 960 241.00 | | 971 528.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 4 972.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 20 623.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 493.00 | 263 132.00 | | 443 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 327.00 | 215 325.00 | | 214 327.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 7 356.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 578.00 | 511 406.00 | | 665 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 106.00 | 1 471 648.00 | | 1 697 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 743.00 | | 3 048 743.00 | 3 048 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 743.00 | | 3 048 743.00 | 3 048 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | 401.00 | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 401.00 | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828.00 | 1 966.00 | | 6 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 828.00 | 1 966.00 | | 66 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 978.00 | -1 565.00 | | -60 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 11 537.00 | | 15 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 131.00 | 2 589 417.00 | | 3 071 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 844.00 | 2 531 482.00 | | 3 003 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 287.00 | 57 935.00 | | 67 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 698.00 | 53.00 | | 40 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 733.00 | 53.00 | 783.00 | 61 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 733.00 | 60 053.00 | 783.00 | 61 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 493.00 | 443 493.00 | | 443 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 297.00 | 854 247.00 | 34 050.00 | 888 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 578.00 | 665 578.00 | | 665 578.00 |