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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466.00 | 2 264.00 | 1 202.00 | 3 466.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 580.00 | 12 224.00 | 2 357.00 | 14 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 499.00 | 35 932.00 | 6 567.00 | 42 499.00 |
BT Marchandises | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 679.00 | 1 812.00 | 49 867.00 | 51 679.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 422.00 | 1 812.00 | 116 611.00 | 118 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 922.00 | 37 744.00 | 123 178.00 | 160 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
DH Report à nouveau | -53 795.00 | -27 881.00 | | -53 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800.00 | -25 914.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | -8 890.00 | -24 690.00 | | -8 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 587.00 | 16 566.00 | | 12 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 444.00 | 16 635.00 | | 29 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 5 998.00 | | 17 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 318.00 | 22 309.00 | | 36 318.00 |
EA Autres dettes | 35 767.00 | 41 501.00 | | 35 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 068.00 | 103 009.00 | | 132 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 178.00 | 78 319.00 | | 123 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 781.00 | 98 314.00 | | 123 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 257 380.00 | | 257 380.00 | 257 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 380.00 | | 257 380.00 | 257 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 584.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 154.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 154.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -154.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 831.00 | 160 158.00 | | 262 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 031.00 | 186 071.00 | | 247 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 800.00 | -25 914.00 | | 15 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 107.00 | | 404.00 | 42 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 42 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 404.00 | 2 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 649.00 | 1 283.00 | | 34 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 619.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 004.00 | 664.00 | | 33 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 587.00 | 4 300.00 | 8 286.00 | 12 587.00 |
VI Groupe et associés | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 068.00 | 123 781.00 | 8 286.00 | 132 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | 3 071.00 | | 4 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | 310.00 | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 36 037.00 | 31 229.00 | | 36 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 219.00 | 39 156.00 | | 44 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | 1 875.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 3 071.00 | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 124.00 | 30 581.00 | | 51 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 272.00 | 14 921.00 | | 25 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 780.00 | 72 571.00 | | 86 780.00 |