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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 126 781.00 | 91 132.00 | 35 649.00 | 126 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 551.00 | 52 695.00 | 16 856.00 | 69 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 196 515.00 | 880 503.00 | 2 316 012.00 | 3 196 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 064.00 | 1 630 531.00 | 2 409 534.00 | 4 040 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 605.00 | 1.00 | 84 605.00 | 84 605.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 581.00 | | 260 581.00 | 260 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 645.00 | 1 630 531.00 | 2 670 114.00 | 4 300 645.00 |
CU Autres participations | 179 988.00 | 152 500.00 | 27 488.00 | 179 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 448.00 | 1 734 448.00 | | 1 734 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 662.00 | 861 662.00 | | 861 662.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 723 340.00 | 723 340.00 | | 723 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
DG Autres réserves | 441 511.00 | 441 511.00 | | 441 511.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 684.00 | -2 051 254.00 | | -2 092 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 300.00 | -41 430.00 | | -486 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 089.00 | 1 705 389.00 | | 1 219 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 197.00 | 53 338.00 | | 62 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 17 708.00 | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | 9 089.00 | | 4 239.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 15 176.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 885.00 | 1 010 005.00 | | 999 885.00 |
ED (V) | 451 140.00 | 380 444.00 | | 451 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 114.00 | 3 095 838.00 | | 2 670 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 885.00 | 1 010 005.00 | | 999 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
FG Production vendue services | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -606 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 361.00 | 906 472.00 | | 95 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 660.00 | 947 903.00 | | 581 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 300.00 | -41 430.00 | | -486 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 749.00 | | 470 076.00 | 3 957 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 761.00 | 3 376 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 761.00 | 4 040 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 700.00 | | | 453 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 739.00 | | 5 093.00 | 204 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 310.00 | | 464 983.00 | 3 299 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 932.00 | 13 595.00 | | 133 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 232.00 | 13 595.00 | | 130 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 408 320.00 | 2 396 710.00 | | 6 408 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 416.00 | 362 171.00 | 8 584.00 | 1 129 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 416.00 | 362 171.00 | 8 584.00 | 1 129 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 362 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 196 515.00 | | | 3 196 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 230.00 | 93 685.00 | 3 196 545.00 | 3 290 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 885.00 | 999 885.00 | | 999 885.00 |