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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 569.00 | 17 217.00 | 352.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 150.00 | 30 289.00 | 13 862.00 | 44 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 406.00 | 47 761.00 | 18 646.00 | 66 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 846.00 | | 149 846.00 | 149 846.00 |
BZ Autres créances | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 068.00 | | 375 068.00 | 375 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 475.00 | 47 761.00 | 393 714.00 | 441 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 021.00 | 243 122.00 | | 246 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 2 899.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 252 843.00 | 252 085.00 | | 252 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 545.00 | 11 008.00 | | 15 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 22 193.00 | | 49 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 696.00 | 71 705.00 | | 67 696.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 870.00 | 104 962.00 | | 140 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 714.00 | 357 047.00 | | 393 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 870.00 | 104 962.00 | | 140 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 813.00 | 36 493.00 | 382 306.00 | 345 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 813.00 | 36 493.00 | 382 306.00 | 345 813.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 106.00 | | 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 1 515.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 1 555.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 1 555.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -41.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 226.00 | 422 001.00 | | 387 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 467.00 | 419 102.00 | | 386 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 2 899.00 | | 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 671.00 | | 11 068.00 | 83 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 332.00 | 66 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 749.00 | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 583.00 | 44 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 921.00 | | 11 068.00 | 55 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 242.00 | 2 611.00 | 28 093.00 | 73 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 716.00 | 250.00 | 5 749.00 | 22 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 527.00 | 2 361.00 | 22 343.00 | 50 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VI Groupe et associés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 315.00 | 195 315.00 | | 195 315.00 |
VW T.V.A. | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |