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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 563.00 | | 291 563.00 | 291 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 563.00 | | 291 563.00 | 291 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
DH Report à nouveau | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 563.00 | | | 291 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VI Groupe et associés | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
ST Autres comptes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 728.00 | | | 3 728.00 |