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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AN Terrains | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
AP Constructions | 820 206.00 | 466 016.00 | 354 190.00 | 820 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771.00 | 526.00 | 245.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 612.00 | 468 097.00 | 435 515.00 | 903 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 138.00 | 5 309.00 | 41 829.00 | 47 138.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 918.00 | 7 243.00 | 603 675.00 | 610 918.00 |
CF Disponibilités | 232 809.00 | | 232 809.00 | 232 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 955.00 | 12 552.00 | 907 403.00 | 919 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 567.00 | 480 649.00 | 1 342 918.00 | 1 823 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
CU Autres participations | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 554.00 | | | 174 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DG Autres réserves | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
DH Report à nouveau | 602 510.00 | | | 602 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 029.00 | | | 1 018 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 234.00 | | | 217 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 889.00 | | | 324 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 918.00 | | | 1 342 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 024.00 | | 33 621.00 | 878 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 033.00 | 903 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 882 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 021.00 | | 33 621.00 | 857 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 883.00 | 21 504.00 | 2 736.00 | 450 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 207.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 932.00 | 21 296.00 | 2 736.00 | 449 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 703.00 | 4 844.00 | 13 238.00 | 13 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 922.00 | 3 594.00 | 10 273.00 | 13 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 625.00 | 8 438.00 | 23 512.00 | 27 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 625.00 | 8 438.00 | 23 512.00 | 27 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 844.00 | 13 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 594.00 | 10 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 202.00 | 13 200.00 | 56 083.00 | 217 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 680.00 | 69 856.00 | 6 823.00 | 76 680.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 889.00 | 120 888.00 | 56 083.00 | 324 889.00 |