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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
AP Constructions | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 2 317.00 | 395.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 704.00 | 131 011.00 | 14 694.00 | 145 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 847.00 | 131 011.00 | 23 837.00 | 154 847.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -410 944.00 | -422 400.00 | | -410 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 772.00 | 11 456.00 | | 226 772.00 |
DL TOTAL (I) | -176 549.00 | -403 321.00 | | -176 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | 442 000.00 | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 1 062.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 1 122.00 | | 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 386.00 | 446 113.00 | | 200 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 837.00 | 42 792.00 | | 23 837.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 929.00 | | | 231 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 929.00 | | | 231 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 844.00 | 30 157.00 | | 252 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 072.00 | 18 701.00 | | 26 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 772.00 | 11 456.00 | | 226 772.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 524.00 | | | 290 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 819.00 | 145 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 819.00 | 145 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 524.00 | | | 290 524.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 609.00 | 438.00 | 130 036.00 | 260 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 609.00 | 438.00 | 130 036.00 | 260 609.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 386.00 | 200 386.00 | | 200 386.00 |