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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 033.00 | 147.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 444.00 | 10 778.00 | 10 666.00 | 21 444.00 |
BT Marchandises | 63 718.00 | 8 745.00 | 54 973.00 | 63 718.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 151.00 | 8 745.00 | 79 406.00 | 88 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 595.00 | 19 523.00 | 90 072.00 | 109 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DL TOTAL (I) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 308.00 | 470.00 | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | 470.00 | | 10 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 733.00 | 8 745.00 | 14 733.00 | 14 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 733.00 | 8 745.00 | 14 733.00 | 14 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | 8 745.00 | 14 733.00 | 14 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 745.00 | 14 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172.00 | | | 172.00 |
ST Autres comptes | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 941.00 | | | 17 941.00 |