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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 548.00 | 31 440.00 | 109.00 | 31 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 962 448.00 | | 1 962 448.00 | 1 962 448.00 |
BF Prêts | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 896.00 | 32 464.00 | 2 497 432.00 | 2 529 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 995.00 | 15 141.00 | 6 855.00 | 21 995.00 |
BZ Autres créances | 324 996.00 | | 324 996.00 | 324 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 455.00 | 15 141.00 | 352 314.00 | 367 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 351.00 | 47 605.00 | 2 849 746.00 | 2 897 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488 448.00 | | | 2 488 448.00 |
CU Autres participations | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 250.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 2 577 086.00 | 2 564 154.00 | | 2 577 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 840.00 | 12 932.00 | | 24 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 476.00 | 2 732 636.00 | | 2 757 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 606.00 | 40 184.00 | | 32 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | 10 604.00 | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | 44 909.00 | 38 137.00 | | 44 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 271.00 | 88 925.00 | | 92 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 746.00 | 2 821 561.00 | | 2 849 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 271.00 | 88 925.00 | | 92 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | 20 248.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 20 248.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | -20 248.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 2 376.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 145.00 | 50 878.00 | | 106 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 305.00 | 37 946.00 | | 81 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 840.00 | 12 932.00 | | 24 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 896.00 | | 540 000.00 | 2 563 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 574 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 000.00 | 2 497 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 000.00 | 2 529 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 323.00 | | 540 000.00 | 2 531 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | 361.00 | | 32 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 078.00 | 361.00 | | 31 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 367.00 | | 227.00 | 15 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 367.00 | | 227.00 | 15 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 367.00 | | 227.00 | 15 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 962 448.00 | 1 962 448.00 | | 1 962 448.00 |
UP Prêts | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 988.00 | | | 324 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 439.00 | 2 835 439.00 | | 2 835 439.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
ST Autres comptes | 2 006.00 | 1 354.00 | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 287.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | 523.00 | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 561.00 | 1 000.00 | | 12 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 046.00 | 1 854.00 | | 2 046.00 |