| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 411.00 | 277 938.00 | 52 473.00 | 330 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 769.00 | 280 124.00 | 53 645.00 | 333 769.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
BZ Autres créances | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CF Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 970.00 | 280 124.00 | 142 846.00 | 422 970.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
DH Report à nouveau | 97 093.00 | 94 634.00 | | 97 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 986.00 | 2 459.00 | | -70 986.00 |
DL TOTAL (I) | 72 712.00 | 143 697.00 | | 72 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 4 597.00 | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 868.00 | 35 881.00 | | 30 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 134.00 | 40 478.00 | | 70 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 846.00 | 184 176.00 | | 142 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 176.00 | 40 478.00 | | 43 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FG Production vendue services | 275 702.00 | | 275 702.00 | 275 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 229.00 | | 280 229.00 | 280 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | 1 775.00 | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 1 775.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | 1 550.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 925.00 | 367 793.00 | | 281 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 911.00 | 365 334.00 | | 352 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 986.00 | 2 459.00 | | -70 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 995.00 | | 43 496.00 | 294 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 722.00 | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 333 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 273.00 | | 42 324.00 | 290 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | 1 172.00 | 4 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 220.00 | 13 905.00 | | 266 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 220.00 | 13 905.00 | | 266 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
VB T. V. A. | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 283.00 | 6 325.00 | 26 958.00 | 33 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 935.00 | 83 795.00 | 1 140.00 | 84 935.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 134.00 | 43 176.00 | 26 958.00 | 70 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 2 176.00 | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | 13 104.00 | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 107 023.00 | 130 585.00 | | 107 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
YT Sous‐traitance | 122 690.00 | 75 388.00 | | 122 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | 1 911.00 | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 995.00 | 4 087.00 | | 5 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 272.00 | 70 071.00 | | 58 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 255.00 | 41 763.00 | | 52 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 001.00 | 219 077.00 | | 241 001.00 |