| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 299.00 | 86 326.00 | 2 973.00 | 89 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 3 028.00 | 707.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 144.00 | 72 638.00 | 19 506.00 | 92 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 194.00 | 161 993.00 | 23 201.00 | 185 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 166.00 | 13 783.00 | 247 383.00 | 261 166.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 263 008.00 | | 263 008.00 | 263 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 028.00 | 13 783.00 | 538 246.00 | 552 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 222.00 | 175 775.00 | 561 447.00 | 737 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 296 071.00 | 343 515.00 | | 296 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 790.00 | 82 555.00 | | 89 790.00 |
DL TOTAL (I) | 394 428.00 | 434 638.00 | | 394 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722.00 | 8 510.00 | | 8 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 1 040.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | 9 496.00 | | 39 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 708.00 | 50 922.00 | | 103 708.00 |
EA Autres dettes | 13 648.00 | 1 302.00 | | 13 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 019.00 | 71 270.00 | | 167 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 447.00 | 505 908.00 | | 561 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 019.00 | 71 270.00 | | 167 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 320.00 | | 578 320.00 | 578 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 320.00 | | 578 320.00 | 578 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | 3 478.00 | | 2 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 950.00 | 18 493.00 | | 21 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 546.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 546.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -446.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | 28 298.00 | | 32 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 281.00 | 631 434.00 | | 583 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 491.00 | 548 879.00 | | 493 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 790.00 | 82 555.00 | | 89 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 366.00 | 18 627.00 | | 143 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 366.00 | 18 627.00 | | 143 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | 13 783.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 13 783.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 13 783.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 783.00 | 2 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 660.00 | 274 660.00 | | 274 660.00 |
VW T.V.A. | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 019.00 | 167 019.00 | | 167 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | 2 850.00 | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 295.00 | 10 500.00 | | 7 295.00 |
ST Autres comptes | 37 192.00 | 47 709.00 | | 37 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 286.00 | 912.00 | | 1 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 182 992.00 | 213 791.00 | | 182 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 733.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 066.00 | 3 583.00 | | 5 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 194.00 | 72 526.00 | | 111 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 323.00 | 55 502.00 | | 50 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 765.00 | 272 911.00 | | 228 765.00 |