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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 56 502.00 | 34 758.00 | 21 744.00 | 56 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 940.00 | 147 107.00 | 49 833.00 | 196 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 889.00 | 34 925.00 | 2 964.00 | 37 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 758.00 | 217 907.00 | 92 850.00 | 310 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BN En cours de production de biens | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 648.00 | 217 907.00 | 168 741.00 | 386 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 605.00 | 38 202.00 | | 26 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 056.00 | -11 596.00 | | -9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 28 549.00 | 37 605.00 | | 28 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 335.00 | 32 402.00 | | 41 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 401.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 199.00 | 8 890.00 | | 13 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 379.00 | 65 179.00 | | 48 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 095.00 | 31 792.00 | | 37 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 192.00 | 148 641.00 | | 140 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 741.00 | 186 246.00 | | 168 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 378.00 | 130 001.00 | | 108 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 730.00 | 18 257.00 | | 9 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 800.00 | | 440 800.00 | 440 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 800.00 | | 440 800.00 | 440 800.00 |
FM Production stockée | | | 4 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | 11 203.00 | | 7 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 207.00 | 4 925.00 | | 6 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 175.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 175.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -175.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 768.00 | 431 623.00 | | 462 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 825.00 | 443 220.00 | | 471 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 056.00 | -11 596.00 | | -9 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 5 226.00 | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 042.00 | | 17 715.00 | 293 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 616.00 | | 17 715.00 | 273 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 336.00 | 34 110.00 | 18 538.00 | 202 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 218.00 | 34 110.00 | 18 538.00 | 201 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 605.00 | 12 990.00 | 18 615.00 | 31 605.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 631.00 | 36 616.00 | 15.00 | 36 631.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 993.00 | 108 378.00 | 18 615.00 | 126 993.00 |