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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 956.00 | 1 786 577.00 | 402 380.00 | 2 188 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 036.00 | 1 791 343.00 | 404 693.00 | 2 196 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 439 526.00 | | 439 526.00 | 439 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 079.00 | | 487 079.00 | 487 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 115.00 | 1 791 343.00 | 891 771.00 | 2 683 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 333 060.00 | | | 333 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DK Provisions réglementées | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
DL TOTAL (I) | 527 246.00 | | | 527 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 505.00 | | | 241 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 525.00 | | | 364 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 771.00 | | | 891 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 091.00 | | | 248 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 036.00 | | | 2 196 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 723.00 | | | 2 193 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 653.00 | 118 690.00 | | 1 672 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 653.00 | 118 690.00 | | 1 672 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 038.00 | 7 909.00 | 10 953.00 | 151 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 038.00 | 7 909.00 | 10 953.00 | 151 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 909.00 | 10 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UP Prêts | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 505.00 | 125 071.00 | 116 434.00 | 241 505.00 |
VI Groupe et associés | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 613.00 | 47 552.00 | 61.00 | 47 613.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 525.00 | 248 091.00 | 116 434.00 | 364 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 359.00 | | | 89 359.00 |