| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 500.00 | 32 978.00 | 76 522.00 | 109 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 450.00 | 34 118.00 | 79 331.00 | 113 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
060 Stock marchandises | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
084 Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
110 Total général Actif | 203 707.00 | 34 118.00 | 169 589.00 | 203 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 062.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 006.00 | |
132 Autres réserves | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | | | -740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
252 Charges sociales | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
294 Charges financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |