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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 879.00 | 69 640.00 | 5 239.00 | 74 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 153.00 | 45 079.00 | 25 073.00 | 70 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 697.00 | 114 903.00 | 32 794.00 | 147 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BN En cours de production de biens | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 393.00 | 6 698.00 | 56 694.00 | 63 393.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 717.00 | 6 698.00 | 193 019.00 | 199 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 415.00 | 121 601.00 | 225 814.00 | 347 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 814.00 | | | 225 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 402.00 | | 571 402.00 | 571 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 402.00 | | 571 402.00 | 571 402.00 |
FM Production stockée | | | 39 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 599.00 | | | 613 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 836.00 | | | 608 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 304.00 | | | 143 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 559.00 | 13 344.00 | | 101 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 35.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 410.00 | 13 310.00 | | 101 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 859.00 | 11 574.00 | 15 285.00 | 26 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 802.00 | 78 435.00 | 2 367.00 | 80 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 862.00 | 124 577.00 | 15 285.00 | 139 862.00 |