| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 178.00 | 17 043.00 | 13 136.00 | 30 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 178.00 | 17 043.00 | 13 136.00 | 30 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 539.00 | 17 043.00 | 70 496.00 | 87 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DH Report à nouveau | -38 163.00 | | | -38 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
EA Autres dettes | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 796.00 | | | 148 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 30 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 30 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 554.00 | 8 889.00 | 18 400.00 | 26 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 8 889.00 | 18 400.00 | 26 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 840.00 | 830.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | 6.00 | 611.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UX Autres créances clients | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232.00 | | | 232.00 |
ST Autres comptes | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 586.00 | | | 78 586.00 |