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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | | 96 174.00 | | |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 499.00 | 4 560 905.00 | | 48 499.00 |
DL TOTAL (I) | 57 082.00 | 4 665 660.00 | | 57 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 37 035.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 338 946.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 650.00 | 2 381 548.00 | | 26 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 732.00 | 7 047 208.00 | | 83 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 1.00 | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 593 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 8 593 609.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 687 030.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 941 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 628 536.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 6 965 072.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 250.00 | 2 356 826.00 | | 24 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 835.00 | 8 832 376.00 | | 86 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 336.00 | 4 271 470.00 | | 38 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 499.00 | 4 560 905.00 | | 48 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |