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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 250.00 | 41 562.00 | 6 688.00 | 48 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 855.00 | 47 406.00 | 18 448.00 | 65 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 451.00 | 93 039.00 | 123 412.00 | 216 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 407.00 | 93 039.00 | 143 368.00 | 236 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
DH Report à nouveau | 11 993.00 | 8 598.00 | | 11 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | 3 394.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 126 467.00 | 124 967.00 | | 126 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 5 447.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 8 135.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 8 713.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | 2 143.00 | | 3 023.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 900.00 | 24 440.00 | | 16 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 368.00 | 149 407.00 | | 143 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 394.00 | 2 035.00 | 168 429.00 | 166 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 394.00 | 2 035.00 | 168 429.00 | 166 394.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 046.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 599.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 460.00 | 171 108.00 | | 168 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 960.00 | 167 713.00 | | 166 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499.00 | 3 394.00 | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 452.00 | | | 216 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 994.00 | 7 046.00 | | 85 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 923.00 | 7 046.00 | | 81 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |