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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 125.00 | 17 281.00 | 3 843.00 | 21 125.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | 17 281.00 | 16 718.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 270.00 | 17 281.00 | 64 989.00 | 82 270.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 825.00 | 64 285.00 | | 94 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 187.00 | 30 539.00 | | -46 187.00 |
DL TOTAL (I) | 57 438.00 | 103 625.00 | | 57 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 2 213.00 | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 8 745.00 | | 764.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552.00 | 10 958.00 | | 7 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 989.00 | 114 582.00 | | 64 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 552.00 | 10 958.00 | | 7 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 757.00 | | 192 757.00 | 192 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 757.00 | | 192 757.00 | 192 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 757.00 | 199 938.00 | | 192 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 944.00 | 169 399.00 | | 238 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 187.00 | 30 539.00 | | -46 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 125.00 | | 12 875.00 | 21 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 5 281.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 5 281.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 753.00 | 27 878.00 | 6 875.00 | 34 753.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 010.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 67 342.00 | | |
ST Autres comptes | | 32 146.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 800.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 085.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 39 988.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 293.00 | 22 485.00 | | 23 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 107 887.00 | | |