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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
AN Terrains | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 515.00 | 121 049.00 | 467.00 | 121 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 884.00 | 29 469.00 | 50 415.00 | 79 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 114.00 | 150 517.00 | 140 596.00 | 291 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
BN En cours de production de biens | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 340.00 | 150 517.00 | 203 823.00 | 354 340.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 965.00 | -63 964.00 | | -40 965.00 |
DL TOTAL (I) | -32 165.00 | -55 164.00 | | -32 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 359.00 | 79 091.00 | | 58 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 21 347.00 | | 18 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668.00 | 10 962.00 | | 10 668.00 |
EA Autres dettes | 148 136.00 | 170 263.00 | | 148 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 988.00 | 281 672.00 | | 235 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 823.00 | 226 508.00 | | 203 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 313.00 | 218 600.00 | | 223 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FG Production vendue services | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | 32 662.00 | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 4 617.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 4 617.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 685.00 | 28 045.00 | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 532.00 | 110 935.00 | | 124 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 497.00 | 174 899.00 | | 165 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 965.00 | -63 964.00 | | -40 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 152.00 | | | 255 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 006.00 | | | 255 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 505.00 | 25 012.00 | | 125 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 505.00 | 25 012.00 | | 125 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 136.00 | 148 136.00 | | 148 136.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |