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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 141 180.00 | | 1 141 180.00 | 1 141 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 569.00 | 143 901.00 | 27 669.00 | 171 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 411.00 | 147 407.00 | 1 183 004.00 | 1 330 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 912 475.00 | | 912 475.00 | 912 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 792.00 | | 1 837 792.00 | 1 837 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 203.00 | 147 407.00 | 3 020 796.00 | 3 168 203.00 |
CU Autres participations | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 956 109.00 | | | 956 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 946.00 | | | 2 186 946.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
EA Autres dettes | 654 717.00 | | | 654 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 851.00 | | | 825 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 796.00 | | | 3 020 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 851.00 | | | 825 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 790.00 | | 1 356 790.00 | 1 356 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 790.00 | | 1 356 790.00 | 1 356 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 288.00 | | | 1 470 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 781.00 | | | 1 397 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 884.00 | | 39 450.00 | 1 323 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 923.00 | 1 330 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 923.00 | 175 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 180.00 | | | 1 141 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 725.00 | | 39 273.00 | 168 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 978.00 | | 177.00 | 13 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 743.00 | 15 240.00 | 3 575.00 | 135 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 743.00 | 15 240.00 | 3 575.00 | 135 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 717.00 | 654 717.00 | | 654 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VI Groupe et associés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 037.00 | 75 318.00 | 719.00 | 76 037.00 |
VW T.V.A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 851.00 | 825 851.00 | | 825 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 502.00 | | | 140 502.00 |
ST Autres comptes | 296 662.00 | | | 296 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 530.00 | | | 271 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
ZE Dividendes | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 065.00 | | | 510 065.00 |