| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 144.00 | 3 064.00 | 29 080.00 | 32 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 144.00 | 3 064.00 | 29 080.00 | 32 144.00 |
BZ Autres créances | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 627.00 | 3 064.00 | 106 563.00 | 109 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 140.00 | 11 862.00 | | 4 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969.00 | 17 278.00 | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 63 108.00 | 84 140.00 | | 63 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 22 332.00 | 14 567.00 | | 22 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 455.00 | 14 608.00 | | 43 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 563.00 | 98 748.00 | | 106 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 418.00 | 25 397.00 | | 18 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 449.00 | 8 119.00 | | 14 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 969.00 | 17 278.00 | | 3 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |