| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 306.00 | 61 276.00 | 13 030.00 | 74 306.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 521.00 | 61 276.00 | 71 245.00 | 132 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
072 Créances – Autres | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
084 Disponibilités | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
110 Total général Actif | 258 000.00 | 61 276.00 | 196 723.00 | 258 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 448.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 149.00 | | | 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 614.00 | 117 866.00 | | 174 614.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 13.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 711.00 | 117 879.00 | | 174 711.00 |
242 Autres charges externes. | 143 693.00 | 121 918.00 | | 143 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 2 277.00 | | 2 405.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | 1 669.00 | | 1 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 528.00 | 5 525.00 | | 4 528.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 224.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 650.00 | 131 613.00 | | 152 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 061.00 | -13 734.00 | | 22 061.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | 84.00 | | 528.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 736.00 | 7 194.00 | | 3 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 525.00 | -20 853.00 | | 18 525.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 423.00 | | | 7 423.00 |