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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 688.00 | 5 854.00 | 6 834.00 | 12 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 443.00 | 6 929.00 | 8 514.00 | 15 443.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 436.00 | 6 929.00 | 47 507.00 | 54 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 878.00 | 21 313.00 | | 31 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 346.00 | 10 565.00 | | -8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 34 532.00 | 42 878.00 | | 34 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 5 918.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 671.00 | 10 883.00 | | 10 671.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 975.00 | 16 981.00 | | 12 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 507.00 | 59 859.00 | | 47 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 73 728.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 8 314.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 942.00 | 84 293.00 | | 80 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 288.00 | 73 728.00 | | 89 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 346.00 | 10 565.00 | | -8 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 763.00 | | 1 680.00 | 13 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | 1 356.00 | | 5 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 1 356.00 | | 4 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |