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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 933.00 | 11 829.00 | 4 103.00 | 15 933.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 052.00 | 11 829.00 | 4 222.00 | 16 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
110 Total général Actif | 56 030.00 | 11 829.00 | 44 201.00 | 56 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 541.00 | 15 824.00 | | 14 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 063.00 | 119 279.00 | | 71 063.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -250.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 523.00 | 3.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 127.00 | 134 855.00 | | 87 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 753.00 | 95 320.00 | | 47 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | -300.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 21 296.00 | 19 233.00 | | 21 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 253.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 957.00 | 5 848.00 | | 5 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 1 321.00 | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 75.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 236.00 | 134 751.00 | | 88 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 109.00 | 105.00 | | -1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 154.00 | 105.00 | | -1 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 265.00 | | | 12 265.00 |