| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 1 068.00 | 3 375.00 | 4 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 980.00 | 208.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 072.00 | 16 741.00 | 7 331.00 | 24 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 272.00 | 19 746.00 | 71 526.00 | 91 272.00 |
BT Marchandises | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | 13 000.00 | 12 062.00 | 25 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CF Disponibilités | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 490.00 | 13 000.00 | 162 490.00 | 175 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 763.00 | 32 746.00 | 234 017.00 | 266 763.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | 97 511.00 | 83 509.00 | | 97 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 17 203.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 152 896.00 | 135 933.00 | | 152 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 12 660.00 | | 29 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 921.00 | 39 150.00 | | 48 921.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 5 016.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 120.00 | 56 826.00 | | 81 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 017.00 | 192 759.00 | | 234 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 120.00 | 56 826.00 | | 81 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 117.00 | | 443 117.00 | 443 117.00 |
FG Production vendue services | 141 331.00 | | 141 331.00 | 141 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 448.00 | | 584 448.00 | 584 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 2 284.00 | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 2 543.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205.00 | 4 827.00 | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | -4 549.00 | | -4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 10 435.00 | | 19 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 956.00 | 621 612.00 | | 586 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 793.00 | 604 409.00 | | 566 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 164.00 | 17 203.00 | | 20 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 280.00 | 20 976.00 | | 19 280.00 |