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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
AP Constructions | 229 820.00 | 229 714.00 | 105.00 | 229 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 414.00 | 63 136.00 | 3 278.00 | 66 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 031.00 | 45 486.00 | 2 545.00 | 48 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 012.00 | 338 336.00 | 306 676.00 | 645 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 780.00 | 338 336.00 | 426 444.00 | 764 780.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
DH Report à nouveau | -48 873.00 | -56 914.00 | | -48 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 723.00 | 8 041.00 | | 54 723.00 |
DL TOTAL (I) | 350 900.00 | 296 177.00 | | 350 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 6 604.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 33 780.00 | | 26 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 315.00 | 40 244.00 | | 44 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 544.00 | 83 633.00 | | 75 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 444.00 | 379 809.00 | | 426 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 544.00 | 83 633.00 | | 75 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 353.00 | | 542 353.00 | 542 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 353.00 | | 542 353.00 | 542 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 597.00 | 5 237.00 | | 5 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 535.00 | 4 900.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 3 995.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 3 995.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -3 995.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 907.00 | 531 522.00 | | 560 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 184.00 | 523 482.00 | | 506 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 723.00 | 8 041.00 | | 54 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 662.00 | | 350.00 | 644 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 915.00 | | 350.00 | 343 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 749.00 | 3 587.00 | | 334 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 749.00 | 3 587.00 | | 334 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 232.00 | 30 232.00 | 37 572.00 | 30 232.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |