| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 591.00 | 43 034.00 | 21 557.00 | 64 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 591.00 | 43 034.00 | 27 557.00 | 70 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
072 Créances – Autres | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
084 Disponibilités | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 652.00 | | 233 652.00 | 233 652.00 |
110 Total général Actif | 304 242.00 | 43 034.00 | 261 208.00 | 304 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 207.00 | 354 614.00 | | 319 207.00 |
222 Production stockée | -4 027.00 | 7 624.00 | | -4 027.00 |
230 Autres produits | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 402.00 | 362 239.00 | | 319 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 398.00 | 151 050.00 | | 106 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 160.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 54 807.00 | 45 093.00 | | 54 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 2 317.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 500.00 | 96 258.00 | | 116 500.00 |
252 Charges sociales | 32 593.00 | 24 525.00 | | 32 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 682.00 | 10 143.00 | | 9 682.00 |
262 Autres charges | | 3 542.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 321 961.00 | 333 087.00 | | 321 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 558.00 | 29 151.00 | | -2 558.00 |
280 Produits financiers | | 4 086.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 043.00 | 1.00 | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 874.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | 251.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 322.00 | 27 717.00 | | -3 322.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |