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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247.00 | 2 009.00 | 237.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 2 100.00 | 18.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618.00 | 4 363.00 | 255.00 | 4 618.00 |
BT Marchandises | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 726.00 | 113.00 | 10 613.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 136.00 | 113.00 | 206 023.00 | 206 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 754.00 | 4 476.00 | 206 278.00 | 210 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DL TOTAL (I) | 159 813.00 | | | 159 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 278.00 | | | 206 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731.00 | 632.00 | | 3 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 632.00 | | 3 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | 113.00 | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 113.00 | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 113.00 | 112.00 | 112.00 |
UG ‐ Financières | | 113.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
ST Autres comptes | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144.00 | | | 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 839.00 | | | 56 839.00 |