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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 317.00 | 509.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 008.00 | 97 258.00 | 66 749.00 | 164 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 080.00 | 98 575.00 | 103 504.00 | 202 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 660.00 | | 237 660.00 | 237 660.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 479.00 | | 300 479.00 | 300 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 558.00 | 98 575.00 | 403 983.00 | 502 558.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 304.00 | 82 855.00 | | 116 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | 38 794.00 | | 64 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | 46 255.00 | | 59 227.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 722.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 500.00 | 37 608.00 | | 79 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 308.00 | 124 383.00 | | 242 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 983.00 | 248 938.00 | | 403 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 541.00 | | 436 541.00 | 436 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 034.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 618.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 034.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 5 834.00 | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 334.00 | 337 766.00 | | 437 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 213.00 | 304 317.00 | | 400 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 33 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | 650.00 | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 561.00 | | 41 671.00 | 158 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 141.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 493.00 | 11 765.00 | | 85 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 660.00 | | | 237 660.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 351.00 | 8 216.00 | 30 134.00 | 38 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 955.00 | 252 955.00 | | 252 955.00 |
VW T.V.A. | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 308.00 | 212 174.00 | 30 134.00 | 242 308.00 |