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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 763.00 | 9 139.00 | -3 375.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 055.00 | 9 139.00 | 198 916.00 | 208 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BZ Autres créances | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 023.00 | 38 072.00 | 1 240 951.00 | 1 279 023.00 |
CF Disponibilités | 292 877.00 | | 292 877.00 | 292 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 088.00 | 38 072.00 | 1 657 016.00 | 1 695 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 144.00 | 47 211.00 | 1 855 933.00 | 1 903 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 707.00 | 1 231 800.00 | | 1 081 707.00 |
DH Report à nouveau | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | 394 907.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 956.00 | 1 684 489.00 | | 1 637 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 410.00 | 177 116.00 | | 166 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 11 120.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 5 322.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 048.00 | 8 897.00 | | 45 048.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 977.00 | 234 224.00 | | 217 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 933.00 | 1 918 714.00 | | 1 855 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 404.00 | 67 815.00 | | 67 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 394.00 | | 170 394.00 | 170 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 394.00 | | 170 394.00 | 170 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 796.00 | 43 129.00 | | 56 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 733.00 | 165.00 | | 9 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 733.00 | 165.00 | | 9 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 733.00 | 509 835.00 | | -9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 562.00 | 669 934.00 | | 272 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 095.00 | 275 026.00 | | 269 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467.00 | 394 907.00 | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 055.00 | | | 208 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 055.00 | | | 208 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 8 496.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 8 496.00 | | 643.00 |