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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 540.00 | 25 001.00 | 4 538.00 | 29 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 192.00 | 25 001.00 | 6 191.00 | 31 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
CF Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 501.00 | 25 001.00 | 80 500.00 | 105 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 714.00 | 5 287.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 5 287.00 | | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
ST Autres comptes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | | | 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 675.00 | | | 48 675.00 |