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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 829.00 | 11 237.00 | 1 592.00 | 12 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 44 010.00 | 53 204.00 | 97 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 425.00 | 55 247.00 | 208 177.00 | 263 425.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 721.00 | 55 247.00 | 265 474.00 | 320 721.00 |
CU Autres participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
DL TOTAL (I) | 88 384.00 | | | 88 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 474.00 | | | 265 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 466.00 | | 389 466.00 | 389 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 466.00 | | 389 466.00 | 389 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 688.00 | | | 391 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 696.00 | | 62 200.00 | 210 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 471.00 | 263 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 471.00 | 110 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 750.00 | | 16 000.00 | 136 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 921.00 | | 45 594.00 | 73 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 606.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 454.00 | 12 264.00 | 9 471.00 | 52 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | 12 264.00 | 9 471.00 | 52 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 121.00 | 11 561.00 | 37 441.00 | 55 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 090.00 | 133 530.00 | 37 441.00 | 177 090.00 |