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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 476.00 | 256 799.00 | 74 677.00 | 331 476.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 239.00 | 256 979.00 | 75 260.00 | 332 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
060 Stock marchandises | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
084 Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
110 Total général Actif | 400 460.00 | 256 979.00 | 143 481.00 | 400 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 188.00 | | | 283 188.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
222 Production stockée | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 646.00 | | | 493 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 306.00 | | | 202 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
252 Charges sociales | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 202.00 | | | 480 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 578.00 | | | -7 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 124.00 | | | 3 124.00 |