| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 570.00 | 77 280.00 | 290.00 | 77 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 708.00 | | 1 499 708.00 | 1 499 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 981.00 | | 163 981.00 | 163 981.00 |
AP Constructions | 183 398.00 | 151 799.00 | 31 598.00 | 183 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 615.00 | 176 377.00 | 7 237.00 | 183 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 557.00 | 83 380.00 | 20 176.00 | 103 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BF Prêts | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 886.00 | | 198 886.00 | 198 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 203.00 | 488 838.00 | 2 081 364.00 | 2 570 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 431.00 | | 434 431.00 | 434 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 006.00 | 199 768.00 | 3 900 237.00 | 4 100 006.00 |
BZ Autres créances | 627 986.00 | | 627 986.00 | 627 986.00 |
CF Disponibilités | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 869.00 | 199 768.00 | 5 124 100.00 | 5 323 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 072.00 | 688 606.00 | 7 205 465.00 | 7 894 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 382.00 | 11 207.00 | | 11 382.00 |
DG Autres réserves | 126 447.00 | 123 125.00 | | 126 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039.00 | 3 496.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 869.00 | 1 137 829.00 | | 1 140 869.00 |
DP Provisions pour risques | 132 900.00 | 127 308.00 | | 132 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 900.00 | 127 308.00 | | 132 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 625.00 | 450 000.00 | | 365 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 962.00 | 2 203 718.00 | | 2 103 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 632.00 | 2 618 507.00 | | 2 388 632.00 |
EA Autres dettes | 1 029 481.00 | 1 733 848.00 | | 1 029 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 995.00 | 53 402.00 | | 43 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 695.00 | 7 059 476.00 | | 5 931 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 465.00 | 8 324 614.00 | | 7 205 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 570.00 | 6 721 976.00 | | 5 678 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
FG Production vendue services | 7 801 104.00 | 298 808.00 | 8 099 913.00 | 7 801 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 036.00 | 298 808.00 | 8 106 845.00 | 7 808 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 348 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 926.00 | 41 054.00 | | 108 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 961.00 | 39 616.00 | | 108 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 961.00 | 179 461.00 | | 108 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 961.00 | -11 185.00 | | -108 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 848.00 | 10 884 143.00 | | 8 489 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486 808.00 | 10 880 647.00 | | 8 486 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039.00 | 3 496.00 | | 3 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 344.00 | | 97 388.00 | 2 541 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 944.00 | 300 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 529.00 | 2 570 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 584.00 | 528 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 261.00 | | | 1 741 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 944.00 | | 84 711.00 | 495 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 139.00 | | 12 676.00 | 304 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 773.00 | 40 649.00 | 52 584.00 | 500 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 169.00 | 4 110.00 | | 73 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 604.00 | 36 538.00 | 52 584.00 | 427 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 308.00 | 62 692.00 | 57 100.00 | 127 308.00 |
6T Sur comptes clients | 195 222.00 | 5 000.00 | 454.00 | 195 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 222.00 | 5 000.00 | 454.00 | 195 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 530.00 | 67 692.00 | 57 554.00 | 322 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 692.00 | 57 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 962.00 | 2 103 962.00 | | 2 103 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 985.00 | 396 985.00 | | 396 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 050.00 | 583 050.00 | | 583 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
UP Prêts | 101 985.00 | 404.00 | | 101 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 886.00 | 166 453.00 | | 198 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 562 681.00 | | | 3 562 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 324.00 | | | 537 324.00 |
VB T. V. A. | 226 091.00 | | | 226 091.00 |
VC Groupe et associés | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 625.00 | 112 500.00 | 253 125.00 | 365 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 200.00 | 1 023 200.00 | | 1 023 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 783.00 | | | 275 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 062.00 | 4 398 725.00 | 671 336.00 | 5 070 062.00 |
VW T.V.A. | 1 287 776.00 | 1 287 776.00 | | 1 287 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 695.00 | 5 678 570.00 | 253 125.00 | 5 931 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 762.00 | 87 586.00 | | 91 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 199.00 | 94 701.00 | | 99 199.00 |
ST Autres comptes | 1 228 797.00 | 1 620 883.00 | | 1 228 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 938.00 | 616 523.00 | | 649 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 79.00 | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 2 127 449.00 | 3 226 671.00 | | 2 127 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743 089.00 | 1 233 171.00 | | 743 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 156.00 | 80 563.00 | | 54 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 918.00 | 168 149.00 | | 145 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 959.00 | 2 154 964.00 | | 1 651 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945 392.00 | 1 137 120.00 | | 945 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 848 473.00 | 6 791 952.00 | | 4 848 473.00 |