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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 186.00 | 4 941.00 | 8 245.00 | 13 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 510.00 | 4 941.00 | 9 569.00 | 14 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 262.00 | 4 941.00 | 75 320.00 | 80 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 589.00 | | | -7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 327.00 | | 169 327.00 | 169 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 327.00 | | 169 327.00 | 169 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 451.00 | | | 169 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 039.00 | | | 177 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 589.00 | | | -7 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 174.00 | | 336.00 | 14 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 336.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635.00 | 1 306.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | 1 306.00 | | 3 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 414.00 | 39 090.00 | 1 324.00 | 40 414.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 019.00 | | | 136 019.00 |