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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 7 032.00 | 3 807.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 860.00 | 34 600.00 | 1 260.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 502.00 | 43 156.00 | 63 347.00 | 106 502.00 |
BT Marchandises | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 929.00 | | 272 929.00 | 272 929.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 641.00 | | 496 641.00 | 496 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 143.00 | 43 156.00 | 559 987.00 | 603 143.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DG Autres réserves | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
DH Report à nouveau | -93 461.00 | -8 530.00 | | -93 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 532.00 | -84 931.00 | | -44 532.00 |
DL TOTAL (I) | -117 462.00 | -72 930.00 | | -117 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 286.00 | 203 924.00 | | 232 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 11 638.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 936.00 | 352 173.00 | | 433 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 117.00 | 32 140.00 | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 450.00 | 599 876.00 | | 677 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 987.00 | 526 946.00 | | 559 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 936.00 | 433 936.00 | | 433 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 680.00 | 286 601.00 | 51 079.00 | 337 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 450.00 | 677 450.00 | | 677 450.00 |