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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 464.00 | 6 236.00 | 228.00 | 6 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 704.00 | 27 840.00 | 11 864.00 | 39 704.00 |
040 Immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 632.00 | 34 076.00 | 47 557.00 | 81 632.00 |
060 Stock marchandises | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
084 Disponibilités | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 903.00 | | 72 903.00 | 72 903.00 |
110 Total général Actif | 154 536.00 | 34 076.00 | 120 460.00 | 154 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 193.00 | 252 076.00 | | 193 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 924.00 | 18 102.00 | | 22 924.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 342.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 124.00 | 270 520.00 | | 216 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 241.00 | 153 171.00 | | 108 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 348.00 | 9 441.00 | | 7 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 965.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 968.00 | 92 493.00 | | 77 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 906.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 298.00 | 11 193.00 | | 11 298.00 |
252 Charges sociales | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | 3 036.00 | | 2 673.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 651.00 | 273 206.00 | | 210 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 473.00 | -2 686.00 | | 5 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 1 251.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 422.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 523.00 | -4 358.00 | | 20 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 038.00 | | | 35 038.00 |