| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467.00 | 1 530.00 | 6 937.00 | 8 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 178.00 | 2 322.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 037.00 | 1 708.00 | 56 329.00 | 58 037.00 |
BT Marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 614.00 | 1 708.00 | 78 906.00 | 80 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | 5 056.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | | -2 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 755.00 | 109 851.00 | | -26 755.00 |
DL TOTAL (I) | 15 945.00 | 113 705.00 | | 15 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 1 096.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 8 203.00 | | 6 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 941.00 | 6 329.00 | | 18 941.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 961.00 | 15 628.00 | | 62 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 906.00 | 129 334.00 | | 78 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 256.00 | 15 628.00 | | 35 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | 648.00 | | 1 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 98.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 535.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 23 528.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | 142 686.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 761.00 | 199 424.00 | | 24 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 515.00 | 89 573.00 | | 51 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 755.00 | 109 851.00 | | -26 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 509.00 | 7 804.00 | 27 705.00 | 35 509.00 |
VI Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 181.00 | 8 381.00 | 800.00 | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 961.00 | 35 256.00 | 27 705.00 | 62 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 167.00 | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | 2 137.00 | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 11 112.00 | 4 736.00 | | 11 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 335.00 | 3 841.00 | | 7 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | 265.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | | 271.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | 438.00 | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 652.00 | 3 723.00 | | 2 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 866.00 | 2 418.00 | | 2 866.00 |
ZE Dividendes | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 818.00 | 10 978.00 | | 21 818.00 |