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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 955.00 | 23 435.00 | 24 520.00 | 47 955.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 655.00 | 23 435.00 | 25 220.00 | 48 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 025.00 | 23 435.00 | 96 590.00 | 120 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 746.00 | 28 994.00 | | 34 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | 5 752.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 57 526.00 | 56 746.00 | | 57 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 189.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 993.00 | | 2 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 853.00 | 34 087.00 | | 36 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 064.00 | 37 268.00 | | 39 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 590.00 | 94 014.00 | | 96 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 397.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 247.00 | 397.00 | | 15 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 047.00 | -397.00 | | -10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 793.00 | 266 204.00 | | 273 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 012.00 | 260 452.00 | | 273 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | 5 752.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 220.00 | | 17 134.00 | 80 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 700.00 | 48 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 700.00 | 47 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 220.00 | | 16 434.00 | 80 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 452.00 | 9 534.00 | 33 551.00 | 47 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 452.00 | 9 534.00 | 33 551.00 | 47 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |