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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 1 857.00 | 1 299.00 | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 296 583.00 | 18 860.00 | 277 723.00 | 296 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 060.00 | 64 883.00 | 38 177.00 | 103 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 145.00 | 37 820.00 | 33 325.00 | 71 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 088.00 | 123 419.00 | 371 668.00 | 495 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
BZ Autres créances | 93 369.00 | | 93 369.00 | 93 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 113.00 | 123 419.00 | 583 694.00 | 707 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 512.00 | 74 182.00 | | 87 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 667.00 | 13 330.00 | | -39 667.00 |
DL TOTAL (I) | 83 045.00 | 122 712.00 | | 83 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 771.00 | 92 905.00 | | 388 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 596.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 24 485.00 | | 35 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 910.00 | 40 690.00 | | 70 910.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 649.00 | 158 675.00 | | 500 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 694.00 | 281 387.00 | | 583 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 207.00 | 106 938.00 | | 161 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862.00 | 21 359.00 | | 8 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FG Production vendue services | 500 602.00 | | 500 602.00 | 500 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 763.00 | | 501 763.00 | 501 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 207 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 4.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | 4.00 | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 180.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 180.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -176.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 772.00 | 768.00 | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 933.00 | 688 772.00 | | 734 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 600.00 | 675 442.00 | | 774 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 667.00 | 13 330.00 | | -39 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 219.00 | 11 497.00 | | 15 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 105.00 | | 253 487.00 | 269 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 504.00 | 495 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 23 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 961.00 | 470 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 543.00 | | 3 157.00 | 20 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 418.00 | | 250 330.00 | 247 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 403.00 | 32 769.00 | 23 752.00 | 114 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 1 857.00 | 543.00 | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 860.00 | 30 911.00 | 23 209.00 | 113 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VC Groupe et associés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 466.00 | 45 152.00 | 134 941.00 | 379 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 137.00 | 180 440.00 | 9 697.00 | 190 137.00 |
VW T.V.A. | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 649.00 | 161 207.00 | 140 067.00 | 500 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |