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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 4 997.00 | 702.00 | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 158.00 | 431.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503.00 | 5 370.00 | 1 133.00 | 6 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 595.00 | 80.00 | 38 515.00 | 38 595.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 976.00 | 80.00 | 76 896.00 | 76 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 479.00 | 5 450.00 | 78 029.00 | 83 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
DL TOTAL (I) | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
FD Production vendue biens | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
FM Production stockée | | | 2 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 268.00 | | | 164 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 439.00 | | 4 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 142.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 298.00 | | 4 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 112.00 | 42 016.00 | 96.00 | 42 112.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
ST Autres comptes | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 917.00 | | | 47 917.00 |