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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 22 238.00 | 17 570.00 | 39 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 970.00 | 22 238.00 | 92 732.00 | 114 970.00 |
BT Marchandises | 449 938.00 | | 449 938.00 | 449 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 835.00 | 3 420.00 | 16 416.00 | 19 835.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 707.00 | 3 420.00 | 540 288.00 | 543 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 677.00 | 25 657.00 | 633 020.00 | 658 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 826.00 | 214 826.00 | | 234 826.00 |
DH Report à nouveau | 5 936.00 | 23 127.00 | | 5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 461.00 | 2 809.00 | | -41 461.00 |
DL TOTAL (I) | 208 102.00 | 249 563.00 | | 208 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621.00 | 10 342.00 | | 2 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 326.00 | 3 691.00 | | 39 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 104.00 | 308 995.00 | | 364 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 101.00 | 40 442.00 | | 9 101.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | 10 365.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 918.00 | 373 836.00 | | 424 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 020.00 | 623 399.00 | | 633 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 328.00 | 233 953.00 | 448 281.00 | 214 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 328.00 | 233 953.00 | 448 281.00 | 214 328.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 135.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 135.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -135.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 177.00 | 79.00 | | -11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 595.00 | 764 940.00 | | 448 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 056.00 | 762 131.00 | | 490 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 461.00 | 2 809.00 | | -41 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 104.00 | 364 104.00 | | 364 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 277.00 | 41 115.00 | 50 162.00 | 91 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 918.00 | 424 918.00 | | 424 918.00 |