| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 454.00 | 39 348.00 | 2 106.00 | 41 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 322.00 | 39 348.00 | 97 974.00 | 137 322.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 327.00 | 39 348.00 | 111 979.00 | 151 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -674.00 | -21 243.00 | | -674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 753.00 | 20 569.00 | | 41 753.00 |
DL TOTAL (I) | 48 580.00 | 6 826.00 | | 48 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | 66 544.00 | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 27 967.00 | | 28 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 073.00 | 16 783.00 | | 21 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 399.00 | 111 294.00 | | 63 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 979.00 | 118 121.00 | | 111 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 399.00 | 111 291.00 | | 63 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 287.00 | | 229 287.00 | 229 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 287.00 | | 229 287.00 | 229 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 17 495.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 17 495.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -17 495.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 644.00 | 219 421.00 | | 229 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 890.00 | 198 852.00 | | 187 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 753.00 | 20 569.00 | | 41 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 437.00 | | 954.00 | 136 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 137 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 954.00 | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 539.00 | 2 809.00 | | 36 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 539.00 | 2 809.00 | | 36 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |