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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 280.00 | 780.00 | 25 500.00 | 26 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 469.00 | 35 534.00 | 35 935.00 | 71 469.00 |
040 Immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 208.00 | 36 314.00 | 84 894.00 | 121 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 417.00 | | 119 417.00 | 119 417.00 |
072 Créances – Autres | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
084 Disponibilités | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 054.00 | | 216 054.00 | 216 054.00 |
110 Total général Actif | 337 262.00 | 36 314.00 | 300 948.00 | 337 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 877 169.00 | 726 301.00 | | 877 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 897.00 | 37 605.00 | | 47 897.00 |
230 Autres produits | 14 175.00 | 5 007.00 | | 14 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 242.00 | 768 913.00 | | 939 242.00 |
242 Autres charges externes. | 146 501.00 | 102 954.00 | | 146 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 708.00 | 11 700.00 | | 17 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 621 549.00 | 489 358.00 | | 621 549.00 |
252 Charges sociales | 88 583.00 | 61 125.00 | | 88 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 107.00 | 5 866.00 | | 3 107.00 |
262 Autres charges | 36 168.00 | 32 642.00 | | 36 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 615.00 | 703 644.00 | | 913 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 626.00 | 65 269.00 | | 25 626.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 44.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 951.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 869.00 | 59 273.00 | | 24 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -324.00 | | | -324.00 |